中國電力網(wǎng)訊 (通訊員 孫靜嫻) 為進一步貫徹落實集團公司百日清欠專項攻堅行動，浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司迅速行動，以時不我待的緊迫感和舍我其誰的責任感，以自身崗位主線任務為契機，提升資金流轉(zhuǎn)效益，發(fā)揮生產(chǎn)經(jīng)營與資金節(jié)點默契控制，為“百日攻堅”打出有力一槍。

　　嚴把“資金軸” 提升資金效益

　　該公司高位統(tǒng)籌、精準安排、科學分配，有效整合資金，切實提升資金使用效益。全面梳理往來賬款，按照時間節(jié)點、委派專人參與資金動態(tài)跟蹤，對快要到期的往來款項提前預判、提前溝通，做好前期準備工作。針對已經(jīng)到期的往來款清理工作，該公司建立“三審三結(jié)合”管理機制，進一步激活資金活水。

　　嚴控“業(yè)務軸” 加強合規(guī)管控

　　該公司將企業(yè)合規(guī)建設、強化合規(guī)管理作為管理提升的新方向和高質(zhì)量發(fā)展的新動力，在提升合規(guī)經(jīng)營能力和水平方面進行了一系列有益探索，有力支撐了各項工作開展。該公司建立“摘要+等級+節(jié)點計劃”管控平臺，按時間節(jié)點、類別安排專人制定攻堅任務計劃表，確保各項攻堅任務務期必成。

　　嚴抓“責任軸” 推進閉環(huán)管理

　　該公司采取梯式管理，細化財務指標考核內(nèi)容，將指標責任到人，精細預算編審制定，合規(guī)管控資金流向，將“黨建引領+業(yè)財融合”“紅管家”理念融入財務管理體系，在承接上級指標的基礎上，將各項業(yè)務分解至相關部門，形成“領導+專責”雙明確良性循環(huán)鏈。

　　2023年以來，該公司融資成本率由年初的3.13%降至當下的2.87%，共壓降財務費用911.35萬元，取得財稅補貼710.21萬元，保險索賠累計30.88萬元，政策創(chuàng)效收益良好。目前，針對集團內(nèi)部單位應收款項、預付賬款、3年以上閑置庫存物資三項指標，該公司均已按進度完成，三金清理壓控工作成效顯著，同時，該公司全年利潤總額完成情況已超出百日攻堅任務目標時間進度，財務管理發(fā)揮了良好經(jīng)濟效能和管理效能。