國家能源集團福建福州發(fā)電公司緊抓資金管理促降本
發(fā)布時間： 2020-04-14 08:52:05 來源：中國電力網(wǎng) 作者：張玥
中國電力網(wǎng)訊 近日，國家能源集團福建福州發(fā)電公司收到福建公司發(fā)行的超短期融資券資金1.09億元，用于提前歸還部分有息債務和補充營運資金。該筆融資成本是該公司成立以來歷史最低價。
一季度，受新冠肺炎疫情影響，迫于銀行“開門紅”指標壓力，為提高資金管理效率，福州公司積極主動謀劃，把握資金工作主動權(quán)，全力做好“雙降”。一是壓降帶息負債規(guī)模。以“利率先高后低，到期時間先近后遠”的原則，梳理全年貸款到款明細，加強與金融機構(gòu)的溝通聯(lián)系，一季度壓降融資規(guī)模1.10億元，完成全年壓降目標的50%;二是壓降融資成本。結(jié)合營運資金需求，該公司通過金融機構(gòu)詢比價及參考集團內(nèi)所屬單位近期疫情防控債發(fā)行情況，優(yōu)先選擇配合福建公司發(fā)行超短融資券的方式降低綜合資金成本，最終債券成功發(fā)行，票面利率較基準利率下浮50.57%，預計月末時點資金成本將環(huán)比降低0.16個百分點，進一步壓降了資金成本。(張玥)
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